三大外汇交易模式正崛起，大数据交易系统、社会化交易和程序化EA

此前，汇商琅琊榜曾撰文外汇社会化交易网站，指出产业资本正在深度渗透外汇跟单网站，传统的跟单模式在不断升级为社交金融。互联网大数据正在深刻改变金融交易的业态，以程序化EA、跟单网站和大数据交易系统为支撑的三大全新外汇交易模式，发展极为迅速。

 

今天，汇商琅琊榜小编和大家继续深入讨论这一话题，以期抛砖引玉，激荡共鸣。

 

 

程序化EA是一种依托于计算机程序化编程，把交易思想和买入卖出点，编写成计算机程序，把外汇的交易工作全部交给电脑自动运行。

 

在股票和期货行业，程序化交易已经成为机构资金操盘的主要方式。外汇程序化在国外有一定的发展历史，但是在国内还属于新兴事物。依托于MT4交易软件的MQL编程语言，成为国内外汇EA开发的主力。

 

实际上，程序化开发并不需要严格依托于特定的编程语言。无论是java，还是C#，还是MC，都可以很好地完成EA的开发。鉴于程序化交易只是在最近两年才开始蓬勃发展，汇商琅琊榜小编有理由相信，职业的操盘手和机构，都会投入大量的精力到外汇EA的开发当中。

 

当前良莠不齐的EA开发现状，只是为大规模专业开发团队进入市场做铺垫。当外汇市场发展到更高的产业聚集度，大量的资金需要有稳定交易实力的程序化EA，必然催生专业团队投身于其中。

 

外汇程序化的开发，同时还面临着一个主要的困难，就是缺少有效的编程工具。MQL语言虽然并不难掌握，但是开发环境简陋、繁琐，完全不适用自动化底层套用的流行方式。这阻碍了很多不懂交易、无心投入精力去研究程序语言，却又深具程序交易思想和体系的成熟交易员。

 

好在目前更多的程序化EA编程套件正在市场上出现，假以时日，当交易员不需要为编程而发愁，而是需要借助像TB和MC这样相对成熟的程序化交易软件来编写EA。只有在这个时候，外汇EA的春天才会真正到来。

 

 

社会化交易，即俗称的外汇跟单网站和系统具有广阔的市场前景。跟单网站是通过web和app的形式，把客户的资金账户，同步到网络上其他的信号，客户的账户可以自由设定资金比例跟单、共享多个高手交易信号的社会化交易方式。

 

跟单系统则是实现特定的交易信号在特定的账户之间传送，通常由跟单系统的运营者利用多台高速接入的服务器，把多个交易信号和客户账户连接。

 

跟单网站和跟单系统所要实现的功能一样，都是把多个高手的信号接入到客户的资金中去，实现客户资金的全自动化交易。所不同的是，跟单网站基于web端，信号面向海量订阅用户，是开放式的信号源；跟单系统基于pc端，信号只面向特定的账户。从功能上讲，跟单网站因为网络信号延迟的问题，容易出现掉单的情况。而基于服务器的跟单系统，掉单率小，成交速度会更甚一筹。

 

从发展趋势上看，跟单网站至少解决了外汇行业的两大痛点。

 

首先，为有实力的外汇交易高手提供了一个社会化的吸引交易资金的渠道。

 

以往，交易高手在做好业绩的同时，需要自己对外谈客户，吸引社会资金。这势必分散很多交易员的精力。现在有了跟单网站，交易员的交易记录和业绩都会在网站上实时展示。有实力的交易员借助于牛人排行榜，可以被推送到跟单平台上海量用户的面前。每个用户哪怕只要匹配一小部分资金跟单到该交易员，他所能操盘的资金可能会迅速放大到一个很大的量级。

 

交易员可以自己设定盈利分成机制，做得好的交易员，不愁吸引大量的跟单资金。那么，交易员可以安心于交易本身，他有足够强大的动力去打造更稳定更吸引投资人的业绩。专业的交易团队，借助跟单网站的机制，可以潜心研究风控和交易本身。

 

在业界知名的跟单网站etoro和Myfxbook上，我们看到有的交易员只需要凭借自己几千美金的账户，就可以吸引几百万美金的跟单资金。可见跟单网站对于交易员来说，威力非同一般。

 

其次，跟单网站解决了普通投资人头痛的交易盈利问题。

 

外汇期货交易，由于它交易本身的艰巨性，很少有人能在短期内做到稳定盈利。投资者需要从繁琐的交易细节中解放出来，把精力放在筛选优秀的操盘手上。如果有一百个索罗斯带领你做单，而且是全自动化交易，势必投资者的账户业绩也会很靓丽。跟单网站利用筛选和激励机制，能够有效地按照实际业绩，透明地评选出一大批的交易信号。正所谓专业的人做专业的事情，优秀的操盘手聚焦于交易本身，投资者则聚焦于从跟单上筛选操盘手，通过建立一系列操盘手投资信号的组合，匹配好头寸，投资者便可以把精力从交易转向评估和风控上。

 

这个转变无疑将是互联网社交金融时代，投资者角色的重大转变。普通的投资者本应该把精力放在筛选优秀的基金交易员上，而非投身于交易本身。跟单网站符合这一趋势，而移动互联网技术的发展将把这一趋势明朗化。

 

在外汇交易领域，投资者的生存周期问题一直是行业的痛点。基于交易规模盈利的外汇平台，希望有各种辅助软件和系统来帮助投资者盈利，延长生存周期，提升客户的盈利能力，这符合平台和投资者双方的利益。

 

尽管跟单网站和系统面临一系列的问题，目前尚不足以吸引市场正规主力资金的入场，汇商琅琊榜小编认为这只是发展中的问题。社会化交易的趋势一旦形成，便难以阻挡。接下来就看谁家跟单网站做得更好，谁就能赢下交易员和投资者的心了。

 

 

大多数交易者可能对大数据交易系统还比较陌生，这并不奇怪。大数据的应用只是近几年才开始的概念，在互联网领域以百度地图、阿里支付宝、腾讯等平台海量数据为依托的大数据分析系统，已经进入到广泛应用的阶段。

 

在金融领域，通过大数据系统进行交易信号的分析和匹配，已经成为行业研发交易系统的热门。无论是现货、期货，还是股票，都有大量的研发团队在实践。

 

大数据交易系统，建立在量化交易的思想上。天气、消息面、战争、经济指标，都成为量化交易的分析因子。大量客户的交易信号，也成为分析资源，引入到量化分析中。比如大数据正反向交易系统，依托大量客户盈利和亏损的大数据分析，进行正反向跟单自动交易，可能会在市场中占有优势。

 

互联网的发展，正催生一波行业革新的浪潮。无论是程序化交易，还是跟单社会化交易，或者是大数据交易体系，在中国市场出现的时间都非常短暂。不少创业投身于社交金融的团队，都获得了风险投资的青睐。汇商琅琊榜认为，未来的外汇交易格局，这三大崭新交易模式会占有一席之地，获得更大的市场机遇。无论是交易者，还是外汇从业者，都有必要对此予以关注。